メドレックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年１月１日

　至 2017年12月31日)

当連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△880,044

△1,265,227

減価償却費

59,171

39,911

株式報酬費用

16,607

3,654

貸倒引当金繰入額

34,300

―

関係会社株式売却益

△99,272

―

受取利息及び受取配当金

△401

△659

持分法による投資損益（△は益）

758

―

新株予約権戻入益

△2,287

△1,804

助成金収入

△41,556

△18,010

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,827

△7,878

前渡金の増減額（△は増加）

△8,824

△31,340

未収入金の増減額（△は増加）

22,388

△2,577

長期前払費用の増減額（△は増加）

△618

△1,755

仕入債務の増減額（△は減少）

△108

58

未払金の増減額（△は減少）

21,343

1,451

未払事業税の増減額（△は減少）

2,854

9,049

その他

△5,038

△210

小計

△891,557

△1,275,340

利息及び配当金の受取額

401

659

助成金の受取額

41,556

18,010

法人税等の支払額

△4,720

△4,176

営業活動によるキャッシュ・フロー

△854,320

△1,260,847

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△50,486

△42,460

定期預金の預入による支出

△611,000

―

定期預金の払戻による収入

―

611,000

関係会社株式の売却による収入

0

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△661,486

568,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

―

9,875

新株予約権の行使による株式の発行による収入

―

1,361,946

新株予約権の買入消却による支出

―

△9,651

財務活動によるキャッシュ・フロー

―

1,362,170

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,664

215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,513,142

670,076

現金及び現金同等物の期首残高

2,639,936

1,126,794

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,126,794

※ 1,796,871