メドレックスのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △930,080 | △802,738 |
| 減価償却費 | 45,565 | 38,427 |
| 株式報酬費用 | 4,192 | 9,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ― | △2,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △225 |
| 新株予約権戻入益 | △553 | △20,831 |
| 助成金収入 | △2,033 | △52,533 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,735 | 60 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 43,265 | △4,489 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △17,775 | △11,323 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △779 | △683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △46,970 | △1,056 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | △11,059 | 2,024 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 68,493 |
| その他 | 5,091 | △74,007 |
| 小計 | △912,882 | △851,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 225 |
| 助成金の受取額 | 2,033 | 52,533 |
| 法人税等の支払額 | △2,961 | △4,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △913,800 | △803,403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △759 | △265 |
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △2,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △759 | △3,155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,747 | 1,999 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,637,745 | 1,064,995 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,639,492 | 1,066,994 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,762 | △3,517 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 726,694 | 256,918 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 994,025 | 1,720,720 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,720,720 | 1,977,638 |
