メドレックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△930,080

△802,738

減価償却費

45,565

38,427

株式報酬費用

4,192

9,428

貸倒引当金の増減額（△は減少）

―

△2,288

受取利息及び受取配当金

△10

△225

新株予約権戻入益

△553

△20,831

助成金収入

△2,033

△52,533

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,735

60

前渡金の増減額（△は増加）

43,265

△4,489

未収入金の増減額（△は増加）

△17,775

△11,323

長期前払費用の増減額（△は増加）

△779

△683

未払金の増減額（△は減少）

△46,970

△1,056

未払事業税の増減額（△は減少）

△11,059

2,024

投資有価証券評価損益（△は益）

―

68,493

その他

5,091

△74,007

小計

△912,882

△851,741

利息及び配当金の受取額

10

225

助成金の受取額

2,033

52,533

法人税等の支払額

△2,961

△4,420

営業活動によるキャッシュ・フロー

△913,800

△803,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△759

△265

資産除去債務の履行による支出

―

△2,890

投資活動によるキャッシュ・フロー

△759

△3,155

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

1,747

1,999

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,637,745

1,064,995

自己株式の取得による支出

△0

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,639,492

1,066,994

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,762

△3,517

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

726,694

256,918

現金及び現金同等物の期首残高

994,025

1,720,720

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,720,720

※ 1,977,638