メドレックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,109,313

△930,080

減価償却費

46,418

45,565

株式報酬費用

5,249

4,192

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,288

―

受取利息及び受取配当金

△17

△10

新株予約権戻入益

△2,877

△553

助成金収入

△1,177

△2,033

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,448

△1,735

前渡金の増減額（△は増加）

△45,366

43,265

未収入金の増減額（△は増加）

7,774

△17,775

長期前払費用の増減額（△は増加）

△1,468

△779

未払金の増減額（△は減少）

56,967

△46,970

未払事業税の増減額（△は減少）

△24,031

△11,059

その他

△9,879

5,091

小計

△1,071,985

△912,882

利息及び配当金の受取額

17

10

助成金の受取額

1,177

2,033

法人税等の支払額

△2,502

△2,961

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,073,292

△913,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,958

△759

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,958

△759

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

4,184

1,747

新株予約権の行使による株式の発行による収入

352,132

1,637,745

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

356,315

1,639,492

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,316

1,762

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△709,619

726,694

現金及び現金同等物の期首残高

1,703,644

994,025

現金及び現金同等物の期末残高

※ 994,025

※ 1,720,720