カイオム・バイオサイエンス

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

 当事業年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,280,695

△1,501,280

減価償却費

102,368

113,102

減損損失

－

321,466

投資有価証券評価損益（△は益）

－

113,999

売上債権の増減額（△は増加）

△8,456

△1,366

たな卸資産の増減額（△は増加）

12,750

6,801

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,544

△7,467

前受収益の増減額（△は減少）

△16,992

△27,031

未収消費税等の増減額（△は増加）

△13,396

24,902

未払金の増減額（△は減少）

△23,130

△22,998

未払費用の増減額（△は減少）

△4,894

△15,373

その他

△2,475

45,123

小計

△1,247,466

△950,120

利息の受取額

2,395

5,443

利息の支払額

△65

△483

補助金の受取額

713

4,007

特別退職金の支払額

－

△24,800

法人税等の支払額

△1,015

△4,294

法人税等の還付額

113

342

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,245,325

△969,906

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

500,000

－

有価証券の取得による支出

△3,698,461

△300,568

有価証券の償還による収入

1,700,000

2,300,000

有形固定資産の取得による支出

△163,789

△10,455

無形固定資産の取得による支出

△4,265

△500

投資有価証券の取得による支出

△114,000

－

その他

456

150

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,780,059

1,988,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

－

△45,837

株式の発行による収入

20,683

1,461,435

新株予約権の発行による収入

3,578

18,233

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

124,262

1,433,831

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,901,122

2,452,551

現金及び現金同等物の期首残高

4,918,460

2,100,626

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

83,288

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,100,626

※ 4,553,178