カイオム・バイオサイエンス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△743,375

△885,525

減価償却費

68,632

62,502

のれん償却額

4,544

18,256

株式交付費

15,849

18,628

補助金収入

△4,367

－

未収消費税等の増減額（△は増加）

△32,710

4,685

未払金の増減額（△は減少）

66,053

4,046

未払費用の増減額（△は減少）

27,435

8,664

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

9,210

△4,058

売上債権の増減額（△は増加）

891

9,786

たな卸資産の増減額（△は増加）

△11,002

△18,547

仕入債務の増減額（△は減少）

2,364

17,728

前受金の増減額（△は減少）

22,951

△22,572

前受収益の増減額（△は減少）

△742

△3,743

長期未払費用の増減額（△は減少）

△292

3,526

長期前受収益の増減額(△は減少)

3,175

13,563

その他

7,060

△14,365

小計

△564,321

△787,424

利息及び配当金の受取額

14,703

1,474

利息の支払額

△1,048

△41

補助金の受取額

54

－

法人税等の支払額

△2,161

△3,335

法人税等の還付額

347

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△552,425

△789,326

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△500,000

有価証券の取得による支出

△1,188,500

－

有価証券の償還による収入

1,259,105

－

有形固定資産の売却による収入

192

－

有形固定資産の取得による支出

△274,553

△104,561

無形固定資産の取得による支出

△4,692

△14,385

資産除去債務の履行による支出

△6,629

－

敷金及び保証金の回収による収入

12,236

114

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

13,542

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△189,296

△618,833

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△30,000

－

長期借入金の返済による支出

△81,263

△20,812

株式の発行による収入

4,199,866

2,151,630

新株予約権の発行による収入

14,684

－

その他

△292

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,102,996

2,130,818

現金及び現金同等物に係る換算差額

△74

3,532

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,361,198

726,191

現金及び現金同等物の期首残高

988,535

4,349,733

現金及び現金同等物の期末残高

4,349,733

5,075,925