シンバイオ製薬

(単位：千円)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,106,279

減価償却費

98,092

差入保証金償却額

1,339

株式報酬費用

104,731

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

609

商品及び製品切替引当金の増減額（△は減少）

△171,081

受取利息

△98

為替差損益（△は益）

△370,416

支払手数料

56,543

株式交付費

45,867

新株予約権戻入益

△106,401

固定資産除却損

540

売上債権の増減額（△は増加）

62,594

棚卸資産の増減額（△は増加）

△82,746

前払費用の増減額（△は増加）

△64,874

未払又は未収消費税等の増減額

△270,711

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△89,984

仕入債務の増減額（△は減少）

△23,050

未払金の増減額（△は減少）

685,306

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△105,844

その他

157,769

小計

2,034,463

利息及び配当金の受取額

98

コミットメントフィーの支払額

△56,543

法人税等の支払額

△363,776

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,614,241

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,034

無形固定資産の取得による支出

△45,524

敷金及び保証金の回収による収入

432

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

146

新株予約権の発行による収入

13,760

株式の発行による支出

△45,837

株式の発行による収入

662,000

自己株式の取得による支出

△2,165

自己株式の処分による収入

81

財務活動によるキャッシュ・フロー

627,985

現金及び現金同等物に係る換算差額

213,710

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,408,809

現金及び現金同等物の期首残高

3,860,106

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

13,637

現金及び現金同等物の期末残高

6,282,554