シンバイオ製薬のキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △4,086,416 | 1,001,331 |
| 減価償却費 | 63,835 | 93,959 |
| 差入保証金償却額 | 952 | 1,223 |
| 株式報酬費用 | 102,378 | 124,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 431 | 726 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 4,342 |
| 商品及び製品切替引当金の増減額（△は減少） | － | 186,437 |
| 受取利息 | △137 | △57 |
| 受取和解金 | △525,145 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,501 | △14,209 |
| 支払手数料 | 43,958 | 9,499 |
| 株式交付費 | 27,021 | 1,950 |
| 新株予約権戻入益 | △4,341 | △198 |
| 固定資産除却損 | 37 | 693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,286 | △1,740,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △944,442 | 559,235 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,398 | △64,366 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 41,791 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △39,436 | 830,797 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △203,578 | 9,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 544,546 | △595,776 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,132 | △125,188 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 190,341 | △132,180 |
| その他 | － | 1,489 |
| 小計 | △4,604,882 | 153,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 57 |
| 和解金の受取額 | 525,145 | － |
| コミットメントフィーの支払額 | △41,000 | △9,499 |
| 法人税等の支払額 | △1,900 | △3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,122,483 | 140,042 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,667 | △25,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △133,264 | △38,383 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,377 | △7,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △160,309 | △70,849 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,244,690 | 254 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,540 | － |
| 株式の発行による支出 | △27,290 | △4,001 |
| 自己株式の取得による支出 | △6,387 | △68,825 |
| 自己株式の処分による収入 | 538 | 649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,222,090 | △71,922 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,501 | 14,209 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △62,203 | 11,480 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,910,830 | 3,848,626 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,848,626 | 3,860,106 |
