シンバイオ製薬のキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △4,372,458 | △4,086,416 |
| 減価償却費 | 38,085 | 63,835 |
| 差入保証金償却額 | 881 | 952 |
| 株式報酬費用 | 127,144 | 102,378 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 338 | 431 |
| 受取利息 | △235 | △137 |
| 受取保険金 | △2,736 | － |
| 受取和解金 | － | △525,145 |
| 為替差損益（△は益） | 83,370 | 1,501 |
| 支払手数料 | 10,457 | 43,958 |
| 株式交付費 | 13,932 | 27,021 |
| 新株予約権戻入益 | △4,197 | △4,341 |
| 固定資産除却損 | － | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △137,554 | 142,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 533,824 | △944,442 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △18,649 | 10,398 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △10,644 | 41,791 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △150,469 | △39,436 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,946 | △203,578 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,225 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △605,187 | 544,546 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 124,233 | 29,132 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,219 | 190,341 |
| 小計 | △4,347,472 | △4,604,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 153 |
| 保険金の受取額 | 2,736 | － |
| 和解金の受取額 | － | 525,145 |
| コミットメントフィーの支払額 | △2,438 | △41,000 |
| 法人税等の支払額 | △3,800 | △1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,350,738 | △4,122,483 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,498 | △15,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △192,013 | △133,264 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △11,377 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △216,462 | △160,309 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,771,476 | 4,244,690 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,540 |
| 株式の発行による支出 | △11,582 | △27,290 |
| 自己株式の取得による支出 | △20,871 | △6,387 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,022 | 538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,740,045 | 4,222,090 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △83,370 | △1,501 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △910,525 | △62,203 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,821,355 | 3,910,830 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,910,830 | 3,848,626 |
