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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当事業年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△4,086,416
1,001,331
減価償却費
63,835
93,959
差入保証金償却額
952
1,223
株式報酬費用
102,378
124,270
退職給付引当金の増減額（△は減少）
431
726
返品調整引当金の増減額（△は減少）
－
4,342
商品及び製品切替引当金の増減額（△は減少）
186,437
受取利息
△137
△57
受取和解金
△525,145
為替差損益（△は益）
1,501
△14,209
支払手数料
43,958
9,499
株式交付費
27,021
1,950
新株予約権戻入益
△4,341
△198
固定資産除却損
37
693
売上債権の増減額（△は増加）
142,286
△1,740,521
たな卸資産の増減額（△は増加）
△944,442
559,235
前払費用の増減額（△は増加）
10,398
△64,366
立替金の増減額（△は増加）
41,791
未払又は未収消費税等の増減額
△39,436
830,797
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△203,578
9,825
仕入債務の増減額（△は減少）
544,546
△595,776
未払金の増減額（△は減少）
29,132
△125,188
その他の流動負債の増減額（△は減少）
190,341
△132,180
その他
1,489
小計
△4,604,882
153,285
利息及び配当金の受取額
153
57
和解金の受取額
525,145
コミットメントフィーの支払額
△41,000
△9,499
法人税等の支払額
△1,900
△3,800
△4,122,483
140,042
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,667
△25,454
無形固定資産の取得による支出
△133,264
△38,383
敷金及び保証金の差入による支出
△11,377
△7,011
△160,309
△70,849
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
4,244,690
254
新株予約権の発行による収入
10,540
株式の発行による支出
△27,290
△4,001
自己株式の取得による支出
△6,387
△68,825
自己株式の処分による収入
538
649
4,222,090
△71,922
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,501
14,209
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△62,203
11,480
現金及び現金同等物の期首残高
3,910,830
3,848,626
現金及び現金同等物の期末残高
3,860,106
