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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当事業年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△4,372,458
△4,086,416
減価償却費
38,085
63,835
差入保証金償却額
881
952
株式報酬費用
127,144
102,378
退職給付引当金の増減額（△は減少）
338
431
受取利息
△235
△137
受取保険金
△2,736
－
受取和解金
△525,145
為替差損益（△は益）
83,370
1,501
支払手数料
10,457
43,958
株式交付費
13,932
27,021
新株予約権戻入益
△4,197
△4,341
固定資産除却損
37
売上債権の増減額（△は増加）
△137,554
142,286
たな卸資産の増減額（△は増加）
533,824
△944,442
前払費用の増減額（△は増加）
△18,649
10,398
立替金の増減額（△は増加）
△10,644
41,791
未収消費税等の増減額（△は増加）
△150,469
△39,436
その他の流動資産の増減額（△は増加）
15,946
△203,578
長期前払費用の増減額（△は増加）
1,225
仕入債務の増減額（△は減少）
△605,187
544,546
未払金の増減額（△は減少）
124,233
29,132
その他の流動負債の増減額（△は減少）
5,219
190,341
小計
△4,347,472
△4,604,882
利息及び配当金の受取額
235
153
保険金の受取額
2,736
和解金の受取額
525,145
コミットメントフィーの支払額
△2,438
△41,000
法人税等の支払額
△3,800
△1,900
△4,350,738
△4,122,483
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△24,498
△15,667
無形固定資産の取得による支出
△192,013
△133,264
敷金及び保証金の差入による支出
△11,377
敷金及び保証金の回収による収入
50
△216,462
△160,309
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
3,771,476
4,244,690
新株予約権の発行による収入
10,540
株式の発行による支出
△11,582
△27,290
自己株式の取得による支出
△20,871
△6,387
自己株式の処分による収入
1,022
538
3,740,045
4,222,090
現金及び現金同等物に係る換算差額
△83,370
△1,501
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△910,525
△62,203
現金及び現金同等物の期首残高
4,821,355
3,910,830
現金及び現金同等物の期末残高
3,848,626
