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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)
当事業年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△2,748,733
△4,372,458
減価償却費
34,699
38,085
差入保証金償却額
1,186
881
株式報酬費用
122,944
127,144
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△111
338
受取利息
△525
△235
受取保険金
－
△2,736
為替差損益（△は益）
47,032
83,370
支払手数料
11,100
10,457
株式交付費
29,650
13,932
新株予約権戻入益
△9,826
△4,197
固定資産除却損
9,829
売上債権の増減額（△は増加）
78,154
△137,554
たな卸資産の増減額（△は増加）
△171,310
533,824
前払費用の増減額（△は増加）
△9,696
△18,649
立替金の増減額（△は増加）
△12,386
△10,644
未収消費税等の増減額（△は増加）
△26,414
△150,469
その他の流動資産の増減額（△は増加）
30,366
15,946
長期前払費用の増減額（△は増加）
4,928
1,225
仕入債務の増減額（△は減少）
121,718
△605,187
未払金の増減額（△は減少）
155,185
124,233
その他の流動負債の増減額（△は減少）
13,935
5,219
小計
△2,318,271
△4,347,472
利息及び配当金の受取額
524
235
保険金の受取額
2,736
コミットメントフィーの支払額
△3,000
△2,438
法人税等の支払額
△3,800
△2,324,547
△4,350,738
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△31,932
△24,498
無形固定資産の取得による支出
△7,837
△192,013
敷金及び保証金の差入による支出
△159
敷金及び保証金の回収による収入
13,747
50
△26,180
△216,462
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
4,278,712
3,771,476
新株予約権の発行による収入
23,100
株式の発行による支出
△29,755
△11,582
自己株式の取得による支出
△20,871
自己株式の処分による収入
1,022
4,272,056
3,740,045
現金及び現金同等物に係る換算差額
△47,032
△83,370
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,874,296
△910,525
現金及び現金同等物の期首残高
2,947,059
4,821,355
現金及び現金同等物の期末残高
3,910,830
