シンバイオ製薬

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,106,279

△1,195,387

減価償却費

98,092

96,005

差入保証金償却額

1,339

2,381

減損損失

-

560,590

株式報酬費用

104,731

82,497

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

609

324

商品及び製品切替引当金の増減額（△は減少）

△171,081

△16,331

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少）

-

16,784

受取利息

△98

△11,972

為替差損益（△は益）

△370,416

△132,415

支払手数料

56,543

12,728

株式交付費

45,867

11,478

新株予約権戻入益

△106,401

△101,333

固定資産除却損

540

7,868

売上債権の増減額（△は増加）

62,594

1,171,821

棚卸資産の増減額（△は増加）

△82,746

237,277

前払費用の増減額（△は増加）

△64,874

90,614

未払又は未収消費税等の増減額

△270,711

△212,814

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△89,984

△23,384

仕入債務の増減額（△は減少）

△23,050

△46,633

未払金の増減額（△は減少）

685,306

△310,273

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△105,844

△66,344

その他

157,769

△1,700

小計

2,034,463

171,781

利息及び配当金の受取額

98

274

コミットメントフィーの支払額

△56,543

△12,029

法人税等の支払額

△363,776

△354,711

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,614,241

△194,685

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,034

△204,250

無形固定資産の取得による支出

△45,524

△28,547

敷金及び保証金の差入による支出

-

△143,898

敷金及び保証金の回収による収入

432

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,127

△376,696

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

146

274

新株予約権の発行による収入

13,760

-

株式の発行による支出

△45,837

△11,538

株式の発行による収入

662,000

692,400

自己株式の取得による支出

△2,165

△996

自己株式の処分による収入

81

21

財務活動によるキャッシュ・フロー

627,985

680,160

現金及び現金同等物に係る換算差額

213,710

125,673

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,408,809

234,452

現金及び現金同等物の期首残高

3,860,106

6,282,554

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

13,637

-

現金及び現金同等物の期末残高

 6,282,554

 6,517,007