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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,195,387
△3,806,957
減価償却費
96,005
-
差入保証金償却額
2,381
減損損失
560,590
131,820
株式報酬費用
82,497
93,409
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
324
894
商品及び製品切替引当金の増減額（△は減少）
△16,331
事務所移転費用引当金の増減額（△は減少）
16,784
△16,784
受取利息
△11,972
△32,116
為替差損益（△は益）
△132,415
△144,694
支払手数料
12,728
17,240
株式交付費
11,478
19,945
新株予約権戻入益
△101,333
△14,298
固定資産除却損
7,868
売上債権の増減額（△は増加）
1,171,821
489,940
棚卸資産の増減額（△は増加）
237,277
54,663
前払費用の増減額（△は増加）
90,614
△71,492
未払又は未収消費税等の増減額
△212,814
△65,693
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△23,384
73,427
仕入債務の増減額（△は減少）
△46,633
未払金の増減額（△は減少）
△310,273
△215,972
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△66,344
14,091
その他
△1,700
△3,799
小計
171,781
△3,476,377
利息及び配当金の受取額
274
43,814
コミットメントフィーの支払額
△12,029
△23,953
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△354,711
39,997
△194,685
△3,416,518
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△204,250
△19,816
無形固定資産の取得による支出
△28,547
△27,061
敷金及び保証金の差入による支出
△143,898
敷金及び保証金の回収による収入
42,923
△376,696
△3,955
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
50
株式の発行による支出
△11,538
△19,668
株式の発行による収入
692,400
728,850
自己株式の取得による支出
△996
△768
自己株式の処分による収入
21
8
680,160
708,472
現金及び現金同等物に係る換算差額
125,673
158,574
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
234,452
△2,553,426
現金及び現金同等物の期首残高
6,282,554
6,517,007
現金及び現金同等物の期末残高
3,963,580
