ラクオリア創薬

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ラクオリア創薬のキャッシュフロー計算書

（2022年12月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	880,579	851,011
減価償却費	141,555	147,731
受取利息	△1,775	△529
有価証券利息	△21,074	△13,127
支払利息	1,454	5,995
コミットメントフィー	－	5,833
為替差損益（△は益）	△113,901	△30,934
投資有価証券売却損益（△は益）	△14,364	△10,268
投資有価証券償還損益（△は益）	△2,267	△4,203
投資有価証券評価損益（△は益）	－	49,999
デリバティブ評価損益（△は益）	10,079	△13,672
複合金融商品評価損益（△は益）	△50	10,820
株式交付費	120	15,897
補助金収入	△5,785	－
和解金	9,600	－
役員退職慰労金	－	17,800
売上債権の増減額（△は増加）	△674,582	603,089
棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,007	2,047
仕入債務の増減額（△は減少）	4,166	82,070
前渡金の増減額（△は増加）	20,472	△73,881
前払費用の増減額（△は増加）	△40,139	△6,524
未収入金の増減額（△は増加）	12,737	178
未収消費税等の増減額（△は増加）	63,146	△24,032
未払消費税等の増減額（△は減少）	37,475	△37,475
未払金の増減額（△は減少）	68,223	75,933
未払費用の増減額（△は減少）	13,135	△2,524
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	14,023	△6,788
預り金の増減額（△は減少）	25,750	△9,961
株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	60,590
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	14,498
その他	972	△33,274
小計	425,543	1,676,296
利息及び配当金の受取額	22,460	18,128
利息の支払額	△1,454	△6,018
コミットメントフィーの支払額	－	△7,000
法人税等の支払額	△76,707	△183,521
補助金の受取額	5,785	－
役員退職慰労金の支払額	－	△17,800
和解金の支払額	△9,600	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	366,027	1,480,084
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△317,510	△200,000
定期預金の払戻による収入	207,380	310,130
有価証券の取得による支出	△200,000	△100,000
有価証券の償還による収入	－	100,000
有形固定資産の取得による支出	△91,494	△31,132
無形固定資産の取得による支出	△13,924	△773
投資有価証券の取得による支出	△200,649	△651,634
投資有価証券の売却による収入	221,383	315,249
投資有価証券の償還による収入	115,065	210,512
その他	497	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△279,251	△47,649

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	10,000	－
短期借入金の返済による支出	△10,000	－
長期借入れによる収入	－	13,100
長期借入金の返済による支出	－	△1,310
新株予約権の行使による株式の発行による収入	1,855	4,033
リース債務の返済による支出	△18,297	△45,387
財務活動によるキャッシュ・フロー	△16,441	△29,563
現金及び現金同等物に係る換算差額	109,010	35,771
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	179,344	1,438,643
現金及び現金同等物の期首残高	2,061,316	2,240,661
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,240,661	※ 3,679,304