ラクオリア創薬

（単位：千円）

前事業年度

（自　平成27年１月１日

　　至　平成27年12月31日）

当事業年度

（自　平成28年１月１日

　　至　平成28年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,848,460

△722,705

減価償却費

53,353

79,877

受取利息

△4,142

△12,654

受取配当金

△186

-

有価証券利息

△77,906

△52,329

為替差損益（△は益）

△14,432

11,664

有価証券売却損益（△は益）

△1,165

-

株式交付費

6,400

-

複合金融商品評価損益（△は益）

21,487

△8,070

有価証券償還損益（△は益）

1,530

-

補助金収入

-

△19,843

投資有価証券売却損益（△は益）

△65,655

-

投資有価証券償還損益（△は益）

6,000

2,000

特別退職金

69,483

-

事務所移転費用

43,416

-

売上債権の増減額（△は増加）

△52,866

14,601

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,579

22

前渡金の増減額（△は増加）

△121,245

△25,868

前払費用の増減額（△は増加）

△10,089

9,950

未収消費税等の増減額（△は増加）

6,317

-

未払金の増減額（△は減少）

△45,744

9,329

その他

△62,814

△13,478

小計

△2,095,143

△727,505

利息及び配当金の受取額

71,238

61,054

法人税等の支払額

△5,769

△1,892

特別退職金の支払額

△37,042

△32,440

補助金の受取額

-

19,843

移転費用の支払額

△43,416

-

その他

△6,400

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,116,533

△680,939

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△323,570

有価証券の取得による支出

△620,950

△200,000

有価証券の売却による収入

51,089

-

有価証券の償還による収入

1,557,256

300,000

有形固定資産の取得による支出

△195,545

△35,849

無形固定資産の取得による支出

△3,981

△1,335

投資有価証券の取得による支出

△853,936

△426,905

投資有価証券の売却による収入

559,942

61,160

投資有価証券の償還による収入

150,000

185,000

差入保証金の回収による収入

26,243

81

その他

△4,201

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

665,915

△441,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

15,450

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,686,260

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,701,710

-

現金及び現金同等物に係る換算差額

625

△33,561

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

251,718

△1,155,920

現金及び現金同等物の期首残高

1,991,558

2,243,276

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,243,276

※ 1,087,356