ラクオリア創薬
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東証グロース
医薬品
ラクオリア創薬のキャッシュフロー計算書
（2015年12月期）
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| （単位：千円） |
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| 当事業年度 （自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期純損失（△） | △ |
| 減価償却費 | |
| 受取利息 | △ |
| 受取配当金 | △ |
| 有価証券利息 | △ |
| 為替差損益（△は益） | △ |
| 有価証券売却損益（△は益） | △ |
| 株式交付費 | |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | |
| 有価証券償還損益（△は益） | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △ |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | |
| 特別退職金 | |
| 事務所移転費用 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △ |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △ |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ |
| その他 | △ |
| 小計 | △ |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 法人税等の支払額 | △ |
| 特別退職金の支払額 | △ |
| 移転費用の支払額 | △ |
| その他 | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有価証券の取得による支出 | △ |
| 有価証券の売却による収入 | |
| 有価証券の償還による収入 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ |
| 投資有価証券の売却による収入 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | |
| 差入保証金の回収による収入 | |
| その他 | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 新株予約権の発行による収入 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | |