ラクオリア創薬

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　平成25年１月１日

　　至　平成25年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成26年１月１日

　　至　平成26年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,102,158

△631,699

減価償却費

68,155

21,272

減損損失

57,680

-

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△260,535

-

受取利息

△1,432

△34,081

為替差損益（△は益）

△63,332

△52,326

株式交付費

8,494

6,919

複合金融商品評価損益（△は益）

-

△20,427

投資有価証券売却損益（△は益）

△800,561

△1,543,899

賃貸借契約解約損

24,000

-

事務所移転費用

-

54,301

売上債権の増減額（△は増加）

△50,139

39,700

たな卸資産の増減額（△は増加）

561

38,464

未払金の増減額（△は減少）

37,310

△20,512

その他

△89,717

121,547

小計

△2,171,675

△2,020,742

利息及び配当金の受取額

1,244

20,689

法人税等の支払額

△5,840

△9,286

移転費用の支払額

-

△54,301

その他

△2,945

△17,386

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,179,215

△2,081,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50,000

△511,350

定期預金の払戻による収入

50,000

525,000

有価証券の取得による支出

-

△1,061,350

有形固定資産の取得による支出

△13,175

△96,802

有形固定資産の売却による収入

3,922

1,943

無形固定資産の取得による支出

△12,932

△4,304

投資有価証券の取得による支出

-

△1,802,983

投資有価証券の売却による収入

969,244

2,155,511

差入保証金の差入による支出

△41,640

△13,249

差入保証金の回収による収入

69,427

15,396

その他

△23,000

△3,937

投資活動によるキャッシュ・フロー

951,847

△796,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

-

140,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

271,775

640,330

自己新株予約権の取得による支出

-

△33,150

新株予約権の発行による収入

37,500

14,586

財務活動によるキャッシュ・フロー

309,275

761,766

現金及び現金同等物に係る換算差額

63,332

84,451

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△854,760

△2,030,933

現金及び現金同等物の期首残高

4,889,989

4,035,228

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,035,228

※ 2,004,295