ラクオリア創薬

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ラクオリア創薬のキャッシュフロー計算書

（2023年12月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	851,011	△294,049
減価償却費	147,731	175,564
受取利息	△529	△3,426
有価証券利息	△13,127	△6,272
支払利息	5,995	6,681
コミットメントフィー	5,833	8,522
為替差損益（△は益）	△30,934	△45,955
投資有価証券売却損益（△は益）	△10,268	－
投資有価証券償還損益（△は益）	△4,203	649
投資有価証券評価損益（△は益）	49,999	－
デリバティブ評価損益（△は益）	△13,672	25,055
複合金融商品評価損益（△は益）	10,820	△3,390
株式交付費	15,897	4,005
補助金収入	－	△2,600
役員退職慰労金	17,800	－
売上債権の増減額（△は増加）	603,089	△884
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,047	△139,439
仕入債務の増減額（△は減少）	82,070	△73,892
前渡金の増減額（△は増加）	△73,881	23,219
前払費用の増減額（△は増加）	△6,524	△65,112
長期前払費用の増減額（△は増加）	－	△31,544
未収消費税等の増減額（△は増加）	△24,032	△91,441
未払消費税等の増減額（△は減少）	△37,475	－
未払金の増減額（△は減少）	75,933	△45,600
未払費用の増減額（△は減少）	△2,524	△6,282
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	△6,788	△9,339
預り金の増減額（△は減少）	△9,961	△15,419
株式給付引当金の増減額（△は減少）	60,590	△12,368
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	14,498	△3,623
その他	△33,096	11,414
小計	1,676,296	△595,528
利息及び配当金の受取額	18,128	10,110
利息の支払額	△6,018	△6,760
コミットメントフィーの支払額	△7,000	△19,212
法人税等の支払額	△183,521	△121,631
法人税等の還付額	－	11,826
補助金の受取額	－	2,600
役員退職慰労金の支払額	△17,800	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,480,084	△718,596
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△200,000	△100,000
定期預金の払戻による収入	310,130	－
有価証券の取得による支出	△100,000	－
有価証券の償還による収入	100,000	100,000
有形固定資産の取得による支出	△31,132	△204,475
無形固定資産の取得による支出	△773	△17,730
投資有価証券の取得による支出	△651,634	△160,000
投資有価証券の売却による収入	315,249	－
投資有価証券の償還による収入	210,512	250,000
その他	－	△3,168
投資活動によるキャッシュ・フロー	△47,649	△135,373

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	13,100	50,000
長期借入金の返済による支出	△1,310	△10,120
株式の発行による収入	－	782,614
新株予約権の行使による株式の発行による収入	4,033	3,952
新株予約権の発行による収入	－	19,362
自己株式の取得による支出	－	△0
リース債務の返済による支出	△45,387	△52,357
財務活動によるキャッシュ・フロー	△29,563	793,450
現金及び現金同等物に係る換算差額	35,771	45,953
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,438,643	△14,565
現金及び現金同等物の期首残高	2,240,661	3,679,304
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,679,304	※ 3,664,738