ラクオリア創薬
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ラクオリア創薬のキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
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| （単位：千円） |
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| 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純損失（△） | △ | △ |
| 減価償却費 | | |
| のれん償却額 | | |
| 受取利息 | △ | △ |
| 有価証券利息 | △ | △ |
| 支払利息 | | |
| コミットメントフィー | | |
| シンジケートローン手数料 | | |
| 為替差損益（△は益） | △ | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | △ |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | | |
| デリバティブ評価損益（△は益） | | |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | △ | |
| 株式交付費 | | |
| 補助金収入 | △ | △ |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △ | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △ | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △ | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | | |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △ | |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △ | |
| 預り金の増減額（△は減少） | △ | |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
| その他 | | △ |
| 小計 | △ | |
| 利息及び配当金の受取額 | | |
| 利息の支払額 | △ | △ |
| コミットメントフィーの支払額 | △ | △ |
| 法人税等の支払額 | △ | △ |
| 法人税等の還付額 | | |
| 補助金の受取額 | | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 | △ | △ |
| 定期預金の払戻による収入 | | |
| 有価証券の償還による収入 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | |
| 投資有価証券の売却による収入 | | |
| 投資有価証券の償還による収入 | | |
| 投資事業組合からの分配による収入 | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | | |
| その他 | △ | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
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| （単位：千円） |
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| 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入れによる収入 | | |
| 短期借入金の返済による支出 | | △ |
| 長期借入れによる収入 | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
| 株式の発行による収入 | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | | |
| 新株予約権の発行による収入 | | |
| 自己株式の取得による支出 | △ | △ |
| リース債務の返済による支出 | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △ |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |