大塚ホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

109,497

173,515

減価償却費及び償却費

59,275

75,690

減損損失及びその戻入益

34,742

10,212

持分法による投資損益（△は利益）

△16,508

△15,621

金融収益

△9,178

△4,433

金融費用

7,985

7,502

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,374

△2,850

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△20,468

△24,440

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

16,311

△11,105

その他

△6,546

2,202

（小計）

157,735

210,671

利息及び配当金の受取額

10,642

10,151

利息の支払額

△2,967

△4,187

法人所得税等の支払額

△29,589

△24,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

135,821

192,634

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

469

394

有形固定資産の取得による支出

△57,075

△48,602

無形資産の取得による支出

△16,533

△14,835

投資の売却及び償還による収入

33,846

44,446

投資の取得による支出

△32,136

△49,656

子会社の取得による支出

37

△68,101

－

定期預金の増減額（△は増加）

47,287

18,577

その他

△1,097

△2,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

△93,341

△52,279

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

38

－

80,000

自己株式の取得による支出

△1

△1

短期借入金の増減額（△は減少）

38

4,013

△4,285

長期借入れによる収入

38

6,544

5,915

長期借入金の返済による支出

38

△41,755

△99,386

リース負債の返済による支出

38

△2,202

△15,701

配当金の支払額

△55,295

△55,560

その他

38

△501

△248

財務活動によるキャッシュ・フロー

△89,198

△89,267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△46,718

51,087

現金及び現金同等物の期首残高

336,613

285,022

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,871

△2,069

現金及び現金同等物の期末残高

285,022

334,040