大塚ホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

163,638

172,954

減価償却費及び償却費

84,855

93,761

減損損失及びその戻入益

6,479

41,521

持分法による投資損益（△は利益）

△8,508

△5,780

金融収益

△13,981

△28,693

金融費用

4,840

6,063

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,505

△21,700

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

13,322

△22,481

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△12,162

1,394

その他

29,398

773

（小計）

274,389

237,812

利息及び配当金の受取額

9,281

12,747

利息の支払額

△2,662

△3,460

法人所得税等の支払額

△52,144

△35,250

営業活動によるキャッシュ・フロー

228,864

211,848

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

1,697

3,702

有形固定資産の取得による支出

△52,453

△60,949

無形資産の取得による支出

△60,699

△46,838

投資の売却及び償還による収入

22,245

43,526

投資の取得による支出

△23,714

△19,971

子会社の売却による収入

-

8,323

子会社の取得による支出

△8,035

-

定期預金の増減額（△は増加）

23,551

△8,956

その他

2,119

△411

投資活動によるキャッシュ・フロー

△95,288

△81,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1

△0

短期借入金の増減額（△は減少）

37

10

4,436

長期借入れによる収入

37

220

1,073

長期借入金の返済による支出

37

△21,131

△25,671

リース負債の返済による支出

37

△18,912

△19,729

配当金の支払額

△55,984

△55,561

その他

37

△44

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△95,844

△95,474

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

37,732

34,798

現金及び現金同等物の期首残高

356,851

410,684

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,101

26,151

現金及び現金同等物の期末残高

410,684

471,634