大塚ホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

189,988

163,638

減価償却費及び償却費

79,423

84,855

減損損失及びその戻入益

26,110

6,479

持分法による投資損益（△は利益）

△13,087

△8,508

金融収益

△3,661

△13,981

金融費用

12,256

4,840

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,245

6,505

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

16,680

13,322

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

9,152

△12,162

その他

△11,281

29,398

（小計）

286,335

274,389

利息及び配当金の受取額

9,153

9,281

利息の支払額

△3,199

△2,662

法人所得税等の支払額

△59,448

△52,144

営業活動によるキャッシュ・フロー

232,839

228,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

168

1,697

有形固定資産の取得による支出

△48,802

△52,453

無形資産の取得による支出

△49,073

△60,699

投資の売却及び償還による収入

17,486

22,245

投資の取得による支出

△18,082

△23,714

子会社の取得による支出

-

△8,035

定期預金の増減額（△は増加）

△2,120

23,551

その他

558

2,119

投資活動によるキャッシュ・フロー

△99,863

△95,288

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1

△1

短期借入金の増減額（△は減少）

37

△10,614

10

長期借入れによる収入

37

10,201

220

長期借入金の返済による支出

37

△31,084

△21,131

リース負債の返済による支出

37

△17,749

△18,912

配当金の支払額

△55,695

△55,984

その他

37

10

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△104,932

△95,844

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

28,043

37,732

現金及び現金同等物の期首残高

334,040

356,851

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,232

16,101

現金及び現金同等物の期末残高

356,851

410,684