大塚ホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

173,515

189,988

減価償却費及び償却費

75,690

79,423

減損損失及びその戻入益

10,212

26,110

持分法による投資損益（△は利益）

△15,621

△13,087

金融収益

△4,433

△3,661

金融費用

7,502

12,256

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,850

△19,245

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△24,440

16,680

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△11,105

9,152

その他

2,202

△11,281

（小計）

210,671

286,335

利息及び配当金の受取額

10,151

9,153

利息の支払額

△4,187

△3,199

法人所得税等の支払額

△24,000

△59,448

営業活動によるキャッシュ・フロー

192,634

232,839

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

394

168

有形固定資産の取得による支出

△48,602

△48,802

無形資産の取得による支出

△14,835

△49,073

投資の売却及び償還による収入

44,446

17,486

投資の取得による支出

△49,656

△18,082

定期預金の増減額（△は増加）

18,577

△2,120

その他

△2,603

558

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,279

△99,863

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

37

80,000

－

自己株式の取得による支出

△1

△1

短期借入金の増減額（△は減少）

37

△4,285

△10,614

長期借入れによる収入

37

5,915

10,201

長期借入金の返済による支出

37

△99,386

△31,084

リース負債の返済による支出

37

△15,701

△17,749

配当金の支払額

△55,560

△55,695

その他

37

△248

10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△89,267

△104,932

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

51,087

28,043

現金及び現金同等物の期首残高

285,022

334,040

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,069

△5,232

現金及び現金同等物の期末残高

334,040

356,851