大塚ホールディングス
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東証プライム
医薬品
大塚ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2016年12月期）
| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2015年１月１日 至 2015年12月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2016年１月１日 至 2016年12月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期利益 |
| 150,299 |
| 116,680 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 59,156 |
| 59,574 |
| 減損損失及びその戻入益 |
| 22,064 |
| 32,133 |
| 持分法による投資損益（△は利益） |
| △12,370 |
| △15,974 |
| 金融収益 |
| △9,996 |
| △3,814 |
| 金融費用 |
| 7,836 |
| 13,126 |
| その他の営業外損益（△は利益） |
| 746 |
| △24,846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| 12,841 |
| △629 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| 26,930 |
| 22,817 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| △62,763 |
| 11,623 |
| その他 |
| 76,280 |
| △30,439 |
| （小計） |
| 271,026 |
| 180,250 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 8,931 |
| 9,191 |
| 利息の支払額 |
| △3,869 |
| △3,507 |
| 法人所得税等の支払額 |
| △18,194 |
| △43,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 257,892 |
| 142,004 |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の売却による収入 |
| 1,654 |
| 1,703 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △56,915 |
| △44,385 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △18,625 |
| △27,202 |
| 投資の売却及び償還による収入 |
| 47,502 |
| 100,061 |
| 投資の取得による支出 |
| △51,152 |
| △72,087 |
| 子会社の取得による支出 | 39 | △392,434 |
| － |
| 定期預金の増減額（△は増加） |
| 29,603 |
| △111,083 |
| その他 |
| 17,778 |
| 17,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △422,587 |
| △135,100 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 自己株式の取得による支出 |
| △6 |
| △2 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） |
| △16,364 |
| △2,648 |
| 長期借入れによる収入 |
| 266,694 |
| 1,944 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △24,535 |
| △35,841 |
| 配当金の支払額 |
| △49,180 |
| △54,699 |
| その他 |
| △1,587 |
| △1,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 175,020 |
| △93,094 |
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| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 10,325 |
| △86,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 459,090 |
| 460,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △8,796 |
| △4,553 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 460,619 |
| 369,875 |