大塚ホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

142,655

335,854

減価償却費及び償却費

97,777

107,979

減損損失及びその戻入益

5

172,419

126,040

持分法による投資損益（△は利益）

△20,365

△33,614

金融収益

△9,566

△21,081

金融費用

6,523

8,791

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,560

△38,578

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△31,802

△9,510

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△13,012

△14,635

その他

23,257

△14,382

（小計）

351,325

446,863

利息及び配当金の受取額

16,102

25,449

利息の支払額

△3,212

△6,456

法人所得税等の支払額

△80,982

△111,217

営業活動によるキャッシュ・フロー

283,232

354,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

547

689

有形固定資産の取得による支出

△90,736

△95,558

無形資産の取得による支出

△23,937

△33,804

投資の売却及び償還による収入

20,962

71,947

投資の取得による支出

△28,098

△79,018

子会社の取得による支出

36

△71,043

△115,558

定期預金の増減額（△は増加）

2,741

△15,395

その他

△974

905

投資活動によるキャッシュ・フロー

△190,538

△265,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1

△50,016

短期借入金の増減額（△は減少）

37

27,954

△41,069

長期借入れによる収入

37

12

150

長期借入金の返済による支出

37

△11,935

△6,224

社債の発行による収入

37

－

20,000

社債の償還による支出

37

－

△20,000

リース負債の返済による支出

37

△20,545

△22,969

配当金の支払額

△55,653

△66,763

非支配持分からの払込による収入

2,021

－

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△2,113

△2,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

△60,260

△189,367

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

32,432

△100,522

現金及び現金同等物の期首残高

471,634

513,341

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,274

13,354

現金及び現金同等物の期末残高

513,341

426,173