大塚ホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

172,954

142,655

減価償却費及び償却費

93,761

97,777

減損損失及びその戻入益

5

41,521

172,419

持分法による投資損益（△は利益）

△5,780

△20,365

金融収益

△28,693

△9,566

金融費用

6,063

6,523

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21,700

△16,560

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△22,481

△31,802

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,394

△13,012

その他

773

23,257

（小計）

237,812

351,325

利息及び配当金の受取額

12,747

16,102

利息の支払額

△3,460

△3,212

法人所得税等の支払額

△35,250

△80,982

営業活動によるキャッシュ・フロー

211,848

283,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

3,702

547

有形固定資産の取得による支出

△60,949

△90,736

無形資産の取得による支出

△46,838

△23,937

投資の売却及び償還による収入

43,526

20,962

投資の取得による支出

△19,971

△28,098

子会社の売却による収入

8,323

-

子会社の取得による支出

37

-

△71,043

定期預金の増減額（△は増加）

△8,956

2,741

その他

△411

△974

投資活動によるキャッシュ・フロー

△81,575

△190,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△1

短期借入金の増減額（△は減少）

38

4,436

27,954

長期借入れによる収入

38

1,073

12

長期借入金の返済による支出

38

△25,671

△11,935

リース負債の返済による支出

38

△19,729

△20,545

配当金の支払額

△55,561

△55,653

非支配持分からの払込による収入

-

2,021

非支配持分からの子会社持分取得による支出

-

△2,113

その他

38

△21

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△95,474

△60,260

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

34,798

32,432

現金及び現金同等物の期首残高

410,684

471,634

現金及び現金同等物に係る換算差額

26,151

9,274

現金及び現金同等物の期末残高

471,634

513,341