ダイト

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

当連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,720

5,076

減価償却費

3,313

3,870

固定資産除却損

33

17

固定資産圧縮損

23

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△68

41

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

10

受取利息及び受取配当金

△56

△58

受取賃貸料

△14

△14

受取保険金

△57

-

支払利息

9

12

補助金収入

△23

△12

為替差損益（△は益）

△28

△12

投資有価証券売却損益（△は益）

△246

67

投資有価証券評価損益（△は益）

199

20

売上債権の増減額（△は増加）

△3,299

△1,502

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,041

△1,413

仕入債務の増減額（△は減少）

22

538

その他

668

△126

小計

6,141

6,514

利息及び配当金の受取額

56

58

利息の支払額

△9

△13

補助金の受取額

23

12

法人税等の支払額

△1,924

△2,411

受取保険金の受取額

57

-

その他

26

△5

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,370

4,155

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

当連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,627

△5,505

無形固定資産の取得による支出

△106

△51

投資有価証券の売却による収入

256

-

その他

77

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,400

△5,566

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,500

3,000

長期借入金の返済による支出

△1,444

△1,638

配当金の支払額

△660

△931

自己株式の取得による支出

△0

△110

リース債務の返済による支出

△1

△5

非支配株主からの払込みによる収入

68

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,514

308

新株予約権の発行による収入

13

-

自己新株予約権の取得による支出

-

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

989

616

現金及び現金同等物に係る換算差額

48

20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,008

△774

現金及び現金同等物の期首残高

3,372

4,381

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,381

※ 3,607