ダイト

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

当連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,873

6,720

減価償却費

3,154

3,313

固定資産除却損

7

33

固定資産圧縮損

99

23

減損損失

207

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△15

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

2

返品調整引当金の増減額（△は減少）

5

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

71

△68

受取利息及び受取配当金

△64

△56

受取賃貸料

△15

△14

受取保険金

-

△57

受取保証料

△16

△1

支払利息

7

9

補助金収入

△120

△23

為替差損益（△は益）

2

△28

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

△246

投資有価証券評価損益（△は益）

3

199

売上債権の増減額（△は増加）

2,723

△3,299

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,609

△1,041

仕入債務の増減額（△は減少）

△765

22

その他

△472

670

小計

7,081

6,141

利息及び配当金の受取額

64

56

利息の支払額

△7

△9

補助金の受取額

120

23

法人税等の支払額

△2,088

△1,924

受取保険金の受取額

-

57

その他

12

26

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,182

4,370

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

当連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,318

△4,627

無形固定資産の取得による支出

△31

△106

投資有価証券の売却による収入

5

256

その他

20

77

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,324

△4,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,000

1,500

長期借入金の返済による支出

△1,712

△1,444

配当金の支払額

△658

△660

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△2

△1

非支配株主からの払込みによる収入

-

68

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,798

1,514

新株予約権の発行による収入

-

13

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,424

989

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

288

1,008

現金及び現金同等物の期首残高

3,084

3,372

現金及び現金同等物の期末残高

※3,372

※4,381