ダイト

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成30年６月１日

　至　令和元年５月31日)

当連結会計年度

(自　令和元年６月１日

　至　令和２年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,618,814

5,595,151

減価償却費

2,852,527

2,950,483

固定資産除却損

202

10,980

固定資産圧縮損

158,340

145,925

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,876

△5,269

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,703

1,235

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△283

△5,708

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,252

4,972

受取利息及び受取配当金

△72,906

△68,951

受取賃貸料

△13,767

△11,510

受取保証料

△18,147

△13,826

支払利息

20,895

11,882

補助金収入

△217,100

△153,457

為替差損益（△は益）

10,964

△1,430

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△149,852

投資有価証券評価損益（△は益）

81,393

15,153

売上債権の増減額（△は増加）

947,947

△3,369,260

たな卸資産の増減額（△は増加）

△750,985

△2,075,459

仕入債務の増減額（△は減少）

335,012

1,229,301

その他

60,159

764,089

小計

8,019,738

4,874,448

利息及び配当金の受取額

72,906

68,951

利息の支払額

△20,471

△11,489

補助金の受取額

217,100

153,457

法人税等の支払額

△1,431,184

△810,661

その他

30,068

31,558

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,888,157

4,306,265

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成30年６月１日

　至　令和元年５月31日)

当連結会計年度

(自　令和元年６月１日

　至　令和２年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,630,170

△2,731,151

無形固定資産の取得による支出

△32,635

△42,135

投資有価証券の取得による支出

△212,371

△77,817

投資有価証券の売却による収入

-

175,277

その他

7,746

△5,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,867,430

△2,681,441

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,400,000

-

長期借入れによる収入

1,000,000

-

長期借入金の返済による支出

△2,038,514

△1,851,948

配当金の支払額

△450,742

△502,067

自己株式の取得による支出

△442

△188

リース債務の返済による支出

△8,401

△4,633

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

2,000,539

新株予約権の発行による収入

-

7,836

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,898,100

△350,462

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14,639

△9,691

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

107,987

1,264,670

現金及び現金同等物の期首残高

1,711,449

1,819,437

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,819,437

※ 3,084,107