ダイト

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年６月１日

　至　平成30年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,885,202

4,263,065

減価償却費

2,818,202

2,853,155

固定資産除却損

85,434

526

固定資産圧縮損

200,396

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△50,013

△5,474

賞与引当金の増減額（△は減少）

△52,545

1,110

返品調整引当金の増減額（△は減少）

11,067

△7,642

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

274,337

24,155

受取利息及び受取配当金

△67,192

△66,885

受取賃貸料

△20,660

△18,278

受取保証料

△19,194

△16,014

支払利息

28,565

24,079

補助金収入

△224,888

△8,700

受取保険金

△67,316

△20,524

為替差損益（△は益）

△752

5,808

投資有価証券評価損益（△は益）

-

9,661

売上債権の増減額（△は増加）

△711,205

457,568

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,508,818

△815,123

仕入債務の増減額（△は減少）

△90,503

737,371

その他

966,626

△372,470

小計

5,456,743

7,045,387

利息及び配当金の受取額

67,192

66,885

利息の支払額

△28,485

△23,949

補助金の受取額

224,888

8,700

法人税等の支払額

△767,146

△1,678,180

その他

116,553

46,499

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,069,743

5,465,342

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年６月１日

　至　平成30年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,992,150

△3,822,055

有形固定資産の売却による収入

-

68,828

無形固定資産の取得による支出

-

△51,610

投資有価証券の取得による支出

-

△12,500

その他

△19,677

△15,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,011,827

△3,833,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,420,000

△1,350,000

長期借入れによる収入

2,300,000

2,500,000

長期借入金の返済による支出

△2,335,465

△2,265,333

配当金の支払額

△375,259

△412,561

自己株式の取得による支出

△670

△1,033

リース債務の返済による支出

△44,121

△14,658

非支配株主からの払込みによる収入

97,805

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,777,711

△1,543,585

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14,002

5,448

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

266,201

94,112

現金及び現金同等物の期首残高

1,351,135

1,617,337

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,617,337

※ 1,711,449