ダイト

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,426,050

3,885,202

減価償却費

2,643,206

2,818,202

固定資産除却損

7,329

85,434

固定資産圧縮損

3,360

200,396

火災損失

93,532

-

減損損失

200,742

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

40,992

△50,013

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,568

△52,545

返品調整引当金の増減額（△は減少）

39,340

11,067

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11,358

274,337

受取利息及び受取配当金

△59,168

△67,192

受取賃貸料

△20,593

△20,660

受取保証料

△16,231

△19,194

支払利息

39,565

28,565

補助金収入

△17,757

△224,888

受取保険金

-

△67,316

為替差損益（△は益）

9,728

△752

売上債権の増減額（△は増加）

829,576

△711,205

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,631,706

△1,508,818

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,111,455

△90,503

その他

△195,630

966,626

小計

4,290,089

5,456,743

利息及び配当金の受取額

59,168

67,192

利息の支払額

△40,536

△28,485

補助金の受取額

17,757

224,888

法人税等の支払額

△1,411,575

△767,146

その他

33,955

116,553

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,948,858

5,069,743

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,948,608

△2,992,150

投資有価証券の取得による支出

△48,957

-

投資有価証券の売却による収入

7,667

-

その他

△25,253

△19,677

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,015,152

△3,011,827

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,120,000

△1,420,000

長期借入れによる収入

2,500,000

2,300,000

長期借入金の返済による支出

△2,622,287

△2,335,465

配当金の支払額

△374,599

△375,259

自己株式の取得による支出

△2,300

△670

リース債務の返済による支出

△167,363

△44,121

非支配株主からの払込みによる収入

72,852

97,805

財務活動によるキャッシュ・フロー

526,301

△1,777,711

現金及び現金同等物に係る換算差額

△27,621

△14,002

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△567,613

266,201

現金及び現金同等物の期首残高

1,918,749

1,351,135

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,351,135

※ 1,617,337