ダイト

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,372,837

3,426,050

減価償却費

2,439,875

2,643,206

固定資産除却損

167,829

7,329

固定資産圧縮損

-

3,360

火災損失

-

93,532

減損損失

-

200,742

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,751

40,992

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,701

20,568

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△3,708

39,340

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

67,077

△11,358

受取利息及び受取配当金

△67,423

△59,168

受取賃貸料

△16,713

△20,593

受取保証料

△13,694

△16,231

支払利息

58,447

39,565

補助金収入

-

△17,757

為替差損益（△は益）

△9,133

9,728

投資有価証券売却損益（△は益）

△76,632

-

固定資産売却損益（△は益）

△13,267

-

株式交付費

19,499

-

売上債権の増減額（△は増加）

△962,250

829,576

たな卸資産の増減額（△は増加）

△915,812

△1,631,706

仕入債務の増減額（△は減少）

997,671

△1,111,455

その他

△178,689

△195,630

小計

4,865,864

4,290,089

利息及び配当金の受取額

67,423

59,168

利息の支払額

△57,104

△40,536

補助金の受取額

-

17,757

法人税等の支払額

△1,128,784

△1,411,575

その他

△8,087

33,955

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,739,312

2,948,858

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

283,808

-

有形固定資産の取得による支出

△4,919,129

△3,948,608

有形固定資産の売却による収入

28,890

-

投資有価証券の取得による支出

△37,351

△48,957

投資有価証券の売却による収入

100,910

7,667

その他

△51,632

△25,253

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,594,504

△4,015,152

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400,000

1,120,000

長期借入れによる収入

1,800,000

2,500,000

長期借入金の返済による支出

△2,632,137

△2,622,287

株式の発行による収入

2,475,446

-

配当金の支払額

△466,172

△374,599

自己株式の取得による支出

△8,272

△2,300

リース債務の返済による支出

△265,973

△167,363

非支配株主からの払込みによる収入

-

72,852

財務活動によるキャッシュ・フロー

502,890

526,301

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14,606

△27,621

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△366,908

△567,613

現金及び現金同等物の期首残高

2,285,657

1,918,749

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,918,749

※ 1,351,135