ダイト

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成24年６月１日

　至　平成25年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,607,988

2,869,417

減価償却費

2,569,399

2,444,826

負ののれん償却額

△1,565

-

負ののれん発生益

△58,494

-

固定資産除却損

59,990

19,554

固定資産圧縮損

911

8,456

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16,464

△4,775

賞与引当金の増減額（△は減少）

762

17,710

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,500

-

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△2,919

△5,852

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△45,869

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△33,537

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4,700

-

受取利息及び受取配当金

△38,132

△60,852

受取賃貸料

△19,120

△17,009

受取保証料

△25,368

△27,433

支払利息

126,277

87,147

補助金収入

△2,301

△8,456

保険解約損益（△は益）

△65,513

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,093,339

△2,681,868

たな卸資産の増減額（△は増加）

△599,303

△418,504

仕入債務の増減額（△は減少）

485,625

1,215,347

支払補償費

-

61,118

その他

△154,695

63,040

小計

3,715,668

3,528,328

利息及び配当金の受取額

38,132

60,852

利息の支払額

△127,475

△87,439

補助金の受取額

2,301

8,456

補償金の支払額

-

△58,798

その他

△2,542

18,242

法人税等の支払額

△1,084,659

△724,991

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,541,424

2,744,650

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成24年６月１日

　至　平成25年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△415,400

△738,450

定期預金の払戻による収入

－

959,620

有形固定資産の取得による支出

△1,858,979

△2,334,864

有形固定資産の売却による収入

137,035

615

投資有価証券の取得による支出

△249,569

△53,035

投資有価証券の売却による収入

6,500

54,404

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

62,015

-

保険積立金の払戻による収入

177,253

109,154

その他

△95,848

△160,114

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,236,993

△2,162,669

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

980,000

△620,000

長期借入れによる収入

3,150,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,775,183

△2,668,673

社債の償還による支出

△130,000

△100,000

株式の発行による収入

1,098,931

-

配当金の支払額

△267,803

△295,961

自己株式の取得による支出

△35

△81

リース債務の返済による支出

△365,451

△380,730

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,690,456

△2,065,447

現金及び現金同等物に係る換算差額

131,500

70,517

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,126,388

△1,412,949

現金及び現金同等物の期首残高

1,572,218

3,698,606

現金及び現金同等物の期末残高

3,698,606

2,285,657