ダイト

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

当連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,076

4,218

減価償却費

3,870

3,659

固定資産除却損

17

48

固定資産圧縮損

-

117

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41

△230

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

10

10

受取利息及び受取配当金

△58

△66

受取賃貸料

△14

△15

受取保険金

-

△17

支払利息

12

41

補助金収入

△12

△135

為替差損益（△は益）

△12

△78

投資有価証券売却損益（△は益）

67

△326

投資有価証券評価損益（△は益）

20

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,502

2,221

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,413

△2,640

仕入債務の増減額（△は減少）

538

802

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△1,292

その他

△126

△52

小計

6,514

6,265

利息及び配当金の受取額

58

66

利息の支払額

△13

△40

補助金の受取額

12

135

法人税等の支払額

△2,411

△1,265

受取保険金の受取額

-

17

その他

△5

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,155

5,182

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,505

△6,220

無形固定資産の取得による支出

△51

△56

投資有価証券の売却による収入

-

335

その他

△8

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,566

△5,930

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,000

4,000

長期借入金の返済による支出

△1,638

△2,029

配当金の支払額

△931

△907

自己株式の取得による支出

△110

△1,176

リース債務の返済による支出

△5

△70

新株予約権の行使による株式の発行による収入

308

-

自己新株予約権の取得による支出

△6

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

616

△183

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△774

△879

現金及び現金同等物の期首残高

4,381

3,607

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,607

※ 2,727