ダイト

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

当連結会計年度

(自　2024年６月１日

　至　2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,218

2,958

減価償却費

3,659

4,332

減損損失

-

48

固定資産除却損

48

120

固定資産圧縮損

117

216

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

△2

退職給付に係る負債及び資産の増減額

△230

△35

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

10

16

受取利息及び受取配当金

△66

△64

受取賃貸料

△15

△14

受取保険金

△17

△2

持分法による投資損益（△は益）

-

△75

支払利息

41

123

補助金収入

△135

△229

為替差損益（△は益）

△78

104

投資有価証券売却損益（△は益）

△326

△409

売上債権の増減額（△は増加）

2,221

△4,891

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,640

2,419

仕入債務の増減額（△は減少）

802

△360

その他

△1,344

2,272

小計

6,265

6,527

利息及び配当金の受取額

66

64

利息の支払額

△40

△126

補助金の受取額

135

229

法人税等の支払額

△1,265

△842

受取保険金の受取額

17

2

その他

4

41

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,182

5,897

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,220

△6,789

有形固定資産の除却による支出

-

△65

無形固定資産の取得による支出

△56

△241

投資有価証券の売却による収入

335

444

関係会社出資金の払込による支出

-

△707

投資有価証券の取得による支出

-

△6

その他

10

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,930

△7,365

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,000

6,000

長期借入金の返済による支出

△2,029

△3,099

配当金の支払額

△907

△998

自己株式の取得による支出

△1,176

△623

リース債務の返済による支出

△70

△276

財務活動によるキャッシュ・フロー

△183

1,002

現金及び現金同等物に係る換算差額

51

△54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△879

△519

現金及び現金同等物の期首残高

3,607

2,727

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,727

※ 2,207