デ・ウエスタン・セラピテクス研究所

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△159,711

△440,267

減価償却費

45,259

46,366

株式報酬費用

15,226

15,811

解決金

－

44,140

受取利息

△21

△25

支払利息

4,424

3,147

支払手数料

－

13,521

為替差損益（△は益）

△17,822

△29,669

株式交付費

1,168

889

新株発行費

－

10,825

投資有価証券評価損益（△は益）

－

100,319

売上債権の増減額（△は増加）

△9,796

△113,221

棚卸資産の増減額（△は増加）

△30,075

9,187

未払金の増減額（△は減少）

4,122

22,450

その他

△23,425

△33,838

小計

△170,652

△350,360

利息及び配当金の受取額

21

25

利息の支払額

△4,096

△2,839

法人税等の支払額

△1,578

△1,596

営業活動によるキャッシュ・フロー

△176,306

△354,770

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,314

△9,614

無形固定資産の取得による支出

△585

△200

投資有価証券の取得による支出

△109,148

△130,200

差入保証金の増減額（△は増加）

897

124

投資活動によるキャッシュ・フロー

△111,150

△139,890

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

13,000

長期借入金の返済による支出

△120,000

△120,000

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

－

900,000

新株予約権の発行による収入

－

1,216

新株予約権の行使による株式の発行による収入

16,620

99,898

株式の発行による支出

△1,080

△10,825

自己新株予約権の取得による支出

－

△2,692

支払手数料の支払額

－

△13,200

その他

－

△99

財務活動によるキャッシュ・フロー

△104,459

867,297

現金及び現金同等物に係る換算差額

17,449

28,289

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△374,466

400,924

現金及び現金同等物の期首残高

2,308,210

1,933,743

現金及び現金同等物の期末残高

1,933,743

2,334,668