デ・ウエスタン・セラピテクス研究所

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△289,527

△159,711

減価償却費

44,157

45,259

株式報酬費用

9,902

15,226

受取利息

△127

△21

支払利息

4,728

4,424

為替差損益（△は益）

6,950

△17,822

株式交付費

3,666

1,168

新株発行費

5,535

－

売上債権の増減額（△は増加）

11,645

△9,796

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,044

△30,075

未払金の増減額（△は減少）

12,312

4,122

その他

△20,711

△23,425

小計

△210,422

△170,652

利息及び配当金の受取額

130

21

利息の支払額

△4,404

△4,096

法人税等の支払額

△1,588

△1,578

営業活動によるキャッシュ・フロー

△216,284

△176,306

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,705

△2,314

無形固定資産の取得による支出

△421

△585

投資有価証券の取得による支出

△7,868

△109,148

差入保証金の増減額（△は増加）

△469

897

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,465

△111,150

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△120,000

△120,000

新株予約権の発行による収入

808

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,023,318

16,620

株式の発行による支出

－

△1,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,004,126

△104,459

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,950

17,449

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

767,425

△374,466

現金及び現金同等物の期首残高

1,540,784

2,308,210

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,308,210

※ 1,933,743