デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
4576
東証グロース
医薬品
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所のキャッシュフロー計算書
（2015年12月期）
|
| （単位：千円） |
|
| 当連結会計年度 (自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| 税金等調整前当期純損失（△） | △ |
| 減価償却費 | |
| のれん償却額 | |
| 受取利息 | △ |
| 新株予約権発行費 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ |
| 立替金の増減額（△は増加） | △ |
| 未払金の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | △ |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 法人税等の支払額 | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| 定期預金の払戻による収入 | |
| 有価証券の取得による支出 | △ |
| 有価証券の償還による収入 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | |
| 貸付けによる支出 | △ |
| 貸付金の回収による収入 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| 新株予約権の発行による収入 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | |