デ・ウエスタン・セラピテクス研究所

4576

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デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(4576)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

デ・ウエスタン・セラピテクス研究所のキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△826,803	△1,288,709
減価償却費	48,721	49,329
減損損失	6,146	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	11,301	1,305
株式報酬費用	15,569	17,003
転換社債償還損	－	60,612
受取利息	△10	△76
支払利息	2,490	5,210
支払手数料	483	152
為替差損益（△は益）	△961	△1,570
株式交付費	1,396	2,468
新株発行費	－	8,686
投資有価証券評価損益（△は益）	12,992	－
売上債権の増減額（△は増加）	53,610	△7,879
棚卸資産の増減額（△は増加）	22,594	△14,098
未払金の増減額（△は減少）	95,242	△74,766
その他	△25,855	△50,059
小計	△583,081	△1,292,392
利息及び配当金の受取額	10	76
利息の支払額	△2,158	△5,197
法人税等の支払額	△1,593	△1,605
営業活動によるキャッシュ・フロー	△586,821	△1,299,118
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△12,026	△9,025
無形固定資産の取得による支出	△2,912	△1,100
差入保証金の増減額（△は増加）	△316	120
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,254	△10,005
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	166,000	226,000
長期借入金の返済による支出	△120,000	△9,524
社債の発行による収入	－	660,000
社債の償還による支出	－	△357,500
転換社債の償還による支出	－	△666,734
新株予約権の発行による収入	－	6,370
新株予約権の行使による株式の発行による収入	88,994	710,030
自己株式の取得による支出	△0	－
自己新株予約権の取得による支出	－	△699
支払手数料の支払額	△527	△313
財務活動によるキャッシュ・フロー	134,466	567,628
現金及び現金同等物に係る換算差額	205	266
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△467,404	△741,229
現金及び現金同等物の期首残高	2,334,668	1,867,264
現金及び現金同等物の期末残高	1,867,264	1,126,035