大幸薬品

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,504,326

5,374,270

減価償却費

495,204

472,871

固定資産除却損

26,579

80,169

補助金収入

△600

－

支払補償費

62,598

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,000

△32,000

返品調整引当金の増減額（△は減少）

30,000

△101,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

271,800

△145,951

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

73,428

△81,320

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,823

38,624

受取利息及び受取配当金

△5,621

△6,698

支払利息

394

282

為替差損益（△は益）

1,018

287

売上債権の増減額（△は増加）

△776,610

△3,524,516

たな卸資産の増減額（△は増加）

△484,733

△4,380,010

仕入債務の増減額（△は減少）

494,938

1,943,536

未払金の増減額（△は減少）

270,001

348,396

未払又は未収消費税等の増減額

169,941

△445,136

その他

129,109

349,625

小計

4,270,599

△108,568

利息及び配当金の受取額

10,177

11,506

利息の支払額

△394

△282

補償金の支払額

△62,598

－

法人税等の支払額

△724,491

△1,419,558

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,493,291

△1,516,902

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△262,665

△62,366

定期預金の払戻による収入

31,934

78,896

有形固定資産の取得による支出

△157,484

△2,144,877

有形固定資産の売却による収入

805

－

無形固定資産の取得による支出

△62,776

△80,424

投資有価証券の取得による支出

－

△500,000

補助金の受取額

1,700

－

事業譲受による支出

－

△50,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

△448,486

△2,759,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△28,487

△26,098

株式の発行による収入

486,787

222,498

配当金の支払額

△499,154

△845,772

自己株式の取得による支出

△540,368

△77

財務活動によるキャッシュ・フロー

△581,222

△649,450

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,420

△21,748

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,453,161

△4,947,801

現金及び現金同等物の期首残高

7,192,818

9,645,980

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,645,980

※ 4,698,178