大幸薬品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△8,887

△4,869

減価償却費

941

737

減損損失

2,453

91

固定資産除却損

3

7

希望退職関連費用

－

226

支払補償費

359

499

返品調整引当金の増減額（△は減少）

579

△699

返金負債の増減額（△は減少）

－

94

賞与引当金の増減額（△は減少）

△306

△125

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△57

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

63

△146

課徴金引当金の増減額(△は減少)

－

607

受取利息及び受取配当金

△3

△5

支払利息

6

10

投資有価証券売却損益（△は益）

△60

－

関係会社株式評価損

－

76

関係会社清算損益（△は益）

－

6

為替差損益（△は益）

△2

△1

売上債権の増減額（△は増加）

3,899

2,315

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,222

1,257

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,661

△82

未払費用の増減額（△は減少）

－

△419

未払金の増減額（△は減少）

△271

△676

未払又は未収消費税等の増減額

32

75

その他

121

134

小計

△567

△884

利息及び配当金の受取額

8

9

利息の支払額

△6

△10

希望退職関連費用の支払額

－

△226

支払補償費の支払額

－

△859

法人税等の支払額

△1,030

△23

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,595

△1,994

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8

△234

定期預金の払戻による収入

13

217

有形固定資産の取得による支出

△1,476

△64

有形固定資産の売却による収入

－

2

無形固定資産の取得による支出

△124

△20

投資有価証券の売却による収入

80

－

投資有価証券の償還による収入

－

300

子会社株式の取得による支出

△107

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,622

190

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,000

－

長期借入金の返済による支出

△316

△923

リース債務の返済による支出

△43

△44

新株予約権の行使による株式の発行による収入

101

－

配当金の支払額

△782

△0

その他

－

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,959

△997

現金及び現金同等物に係る換算差額

82

76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

823

△2,724

現金及び現金同等物の期首残高

4,698

5,521

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,521

※ 2,797