大幸薬品

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大幸薬品のキャッシュフロー計算書

（2021年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	5,374	△8,887
減価償却費	472	941
減損損失	－	2,453
固定資産除却損	80	3
支払補償費	－	359
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△32	－
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△101	579
賞与引当金の増減額（△は減少）	△145	△306
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△81	△57
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	38	63
受取利息及び受取配当金	△6	△3
支払利息	0	6
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△60
為替差損益（△は益）	0	△2
売上債権の増減額（△は増加）	△3,524	3,899
たな卸資産の増減額（△は増加）	△4,380	3,222
仕入債務の増減額（△は減少）	1,943	△2,661
未払金の増減額（△は減少）	348	△271
未払又は未収消費税等の増減額	△445	32
その他	349	121
小計	△108	△567
利息及び配当金の受取額	11	8
利息の支払額	△0	△6
法人税等の支払額	△1,419	△1,030
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,516	△1,595
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△62	△8
定期預金の払戻による収入	78	13
有形固定資産の取得による支出	△2,144	△1,476
無形固定資産の取得による支出	△80	△124
投資有価証券の取得による支出	△500	－
投資有価証券の売却による収入	－	80
子会社株式の取得による支出	－	△107
事業譲受による支出	△50	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,759	△1,622
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	5,000
長期借入金の返済による支出	－	△316
リース債務の返済による支出	△26	△43
新株予約権の行使による株式の発行による収入	222	101
配当金の支払額	△845	△782
自己株式の取得による支出	△0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△649	3,959
現金及び現金同等物に係る換算差額	△21	82
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,947	823
現金及び現金同等物の期首残高	9,645	4,698
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,698	※ 5,521