大幸薬品

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,191,525

1,491,031

減価償却費

350,524

444,846

固定資産売却損益（△は益）

△103,653

－

固定資産除却損

3,528

1,544

投資有価証券評価損益（△は益）

－

50,000

補助金収入

－

△101,800

減損損失

31,851

－

新株予約権戻入益

△14,207

△33,107

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,000

△2,000

返品調整引当金の増減額（△は減少）

32,000

10,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,978

120,708

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

56,104

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42,295

16,698

受取利息及び受取配当金

△3,691

△1,754

支払利息

2,825

－

為替差損益（△は益）

13,227

16,723

売上債権の増減額（△は増加）

△335,486

363,821

たな卸資産の増減額（△は増加）

423,099

372,020

仕入債務の増減額（△は減少）

△110,121

77,374

未払金の増減額（△は減少）

△226,437

△312,083

未払又は未収消費税等の増減額

△355,926

501,328

その他

102,020

△16,475

小計

1,025,393

3,054,981

利息及び配当金の受取額

6,782

1,752

利息の支払額

△2,825

－

法人税等の支払額

△651,675

△359,120

営業活動によるキャッシュ・フロー

377,676

2,697,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△279,490

△196,423

定期預金の払戻による収入

958,532

196,423

有形固定資産の取得による支出

△3,718,321

△111,598

有形固定資産の売却による収入

390,889

－

無形固定資産の取得による支出

△38,062

△10,699

投資有価証券の取得による支出

△20,000

△50,000

補助金の受取額

－

100,000

差入保証金の回収による収入

69,441

－

その他

1,200

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,635,811

△72,298

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△14,069

△14,886

株式の発行による収入

172,256

245,410

自己株式の取得による支出

△75

－

自己株式の処分による収入

－

1,214,173

配当金の支払額

△319,917

△195,671

新株予約権の発行による収入

26,086

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△135,720

1,249,026

現金及び現金同等物に係る換算差額

△47,866

△68,151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,441,720

3,806,191

現金及び現金同等物の期首残高

5,438,535

2,996,814

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,996,814

※ 6,803,006