大幸薬品

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,758,618

1,191,525

減価償却費

280,610

350,524

固定資産売却損益（△は益）

1,132

△103,653

固定資産除却損

15,723

3,528

減損損失

－

31,851

投資有価証券売却損益（△は益）

△58,176

－

新株予約権戻入益

－

△14,207

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,000

2,000

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△259,000

32,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

△150,315

△19,978

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△121,588

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

44,301

42,295

受取利息及び受取配当金

△8,830

△3,691

支払利息

－

2,825

為替差損益（△は益）

△140,390

13,227

売上債権の増減額（△は増加）

350,279

△335,486

たな卸資産の増減額（△は増加）

△462,229

423,099

仕入債務の増減額（△は減少）

△179,513

△110,121

未払金の増減額（△は減少）

△349,674

△226,437

未払又は未収消費税等の増減額

44,480

△355,926

その他

△2,307

102,020

小計

1,758,121

1,025,393

利息及び配当金の受取額

7,274

6,782

利息の支払額

－

△2,825

法人税等の支払額

△1,075,014

△651,675

営業活動によるキャッシュ・フロー

690,381

377,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△816,494

△279,490

定期預金の払戻による収入

535,054

958,532

有形固定資産の取得による支出

△2,881,497

△3,718,321

有形固定資産の売却による収入

4,222

390,889

無形固定資産の取得による支出

△7,433

△38,062

投資有価証券の取得による支出

－

△20,000

投資有価証券の売却及び償還による収入

411,472

－

差入保証金の回収による収入

－

69,441

その他

－

1,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,754,675

△2,635,811

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△14,922

△14,069

株式の発行による収入

144,486

172,256

自己株式の取得による支出

△641,656

△75

配当金の支払額

△324,735

△319,917

新株予約権の発行による収入

11,400

26,086

財務活動によるキャッシュ・フロー

△825,428

△135,720

現金及び現金同等物に係る換算差額

105,586

△47,866

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,784,136

△2,441,720

現金及び現金同等物の期首残高

8,222,672

5,438,535

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,438,535

※ 2,996,814