大幸薬品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△4,869

△3,563

減価償却費

737

704

減損損失

91

2,502

固定資産売却損益（△は益）

0

△76

固定資産除却損

7

4

希望退職関連費用

226

－

支払補償費

499

－

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△699

－

返金負債の増減額（△は減少）

94

△22

賞与引当金の増減額（△は減少）

△125

51

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△146

△34

課徴金引当金の増減額(△は減少)

607

－

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

－

77

受取利息及び受取配当金

△5

△25

支払利息

10

8

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△221

投資有価証券評価損益（△は益）

76

28

投資有価証券清算損益（△は益）

6

－

為替差損益（△は益）

△1

△0

売上債権の増減額（△は増加）

2,315

△175

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,257

581

仕入債務の増減額（△は減少）

△82

78

未払費用の増減額（△は減少）

△419

73

未払金の増減額（△は減少）

△676

157

未払又は未収消費税等の増減額

75

131

その他

134

0

小計

△884

282

利息及び配当金の受取額

9

25

利息の支払額

△10

△8

希望退職関連費用の支払額

△226

－

支払補償費の支払額

△859

－

課徴金の支払額

－

△607

法人税等の支払額

△23

△0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,994

△307

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△234

△22

定期預金の払戻による収入

217

106

有形固定資産の取得による支出

△64

△97

有形固定資産の売却による収入

2

170

無形固定資産の取得による支出

△20

△17

投資有価証券の売却による収入

－

621

投資有価証券の償還による収入

300

400

子会社株式の取得による支出

△9

－

その他

－

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

190

1,166

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

500

長期借入金の返済による支出

△923

△1,053

リース債務の返済による支出

△44

△33

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

2,119

新株予約権の発行による収入

－

13

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△0

△1

その他

△29

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△997

1,539

現金及び現金同等物に係る換算差額

76

49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,724

2,447

現金及び現金同等物の期首残高

5,521

2,797

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,797

※ 5,244