大幸薬品

4574

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大幸薬品(4574)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

大幸薬品のキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△3,563	565
減価償却費	704	256
減損損失	2,502	239
固定資産売却損益（△は益）	△76	－
固定資産除却損	4	1
受取補償金	－	△200
返金負債の増減額（△は減少）	△22	△3
賞与引当金の増減額（△は減少）	51	100
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△34	31
転貸損失引当金の増減額（△は減少）	77	△50
移設撤去費用等引当金の増減額(△は減少)	－	88
受取利息及び受取配当金	△25	△30
支払利息	8	8
投資有価証券売却損益（△は益）	△221	△10
投資有価証券評価損益（△は益）	28	4
為替差損益（△は益）	△0	△0
売上債権の増減額（△は増加）	△175	△411
棚卸資産の増減額（△は増加）	581	△301
仕入債務の増減額（△は減少）	78	△76
未払費用の増減額（△は減少）	73	△35
未払金の増減額（△は減少）	157	△39
未払又は未収消費税等の増減額	131	△15
その他	0	47
小計	282	168
利息及び配当金の受取額	25	32
補償金の受取額	－	200
利息の支払額	△8	△8
課徴金の支払額	△607	－
法人税等の支払額	△0	△30
営業活動によるキャッシュ・フロー	△307	362

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△22	△49
定期預金の払戻による収入	106	304
有形固定資産の取得による支出	△97	△157
有形固定資産の売却による収入	170	－
無形固定資産の取得による支出	△17	△30
投資有価証券の売却による収入	621	11
投資有価証券の償還による収入	400	－
資産除去債務の履行による支出	－	△83
その他	5	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,166	△5
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	500	－
長期借入金の返済による支出	△1,053	△1,206
リース債務の返済による支出	△33	△28
新株予約権の行使による株式の発行による収入	2,119	59
新株予約権の発行による収入	13	－
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△1	△1
その他	△4	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,539	△1,181
現金及び現金同等物に係る換算差額	49	112
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,447	△712
現金及び現金同等物の期首残高	2,797	5,244
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,244	※ 4,532