大幸薬品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△3,563

565

減価償却費

704

256

減損損失

2,502

239

固定資産売却損益（△は益）

△76

－

固定資産除却損

4

1

受取補償金

－

△200

返金負債の増減額（△は減少）

△22

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

51

100

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△34

31

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

77

△50

移設撤去費用等引当金の増減額(△は減少)

－

88

受取利息及び受取配当金

△25

△30

支払利息

8

8

投資有価証券売却損益（△は益）

△221

△10

投資有価証券評価損益（△は益）

28

4

為替差損益（△は益）

△0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△175

△411

棚卸資産の増減額（△は増加）

581

△301

仕入債務の増減額（△は減少）

78

△76

未払費用の増減額（△は減少）

73

△35

未払金の増減額（△は減少）

157

△39

未払又は未収消費税等の増減額

131

△15

その他

0

47

小計

282

168

利息及び配当金の受取額

25

32

補償金の受取額

－

200

利息の支払額

△8

△8

課徴金の支払額

△607

－

法人税等の支払額

△0

△30

営業活動によるキャッシュ・フロー

△307

362

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△22

△49

定期預金の払戻による収入

106

304

有形固定資産の取得による支出

△97

△157

有形固定資産の売却による収入

170

－

無形固定資産の取得による支出

△17

△30

投資有価証券の売却による収入

621

11

投資有価証券の償還による収入

400

－

資産除去債務の履行による支出

－

△83

その他

5

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,166

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500

－

長期借入金の返済による支出

△1,053

△1,206

リース債務の返済による支出

△33

△28

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,119

59

新株予約権の発行による収入

13

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1

△1

その他

△4

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,539

△1,181

現金及び現金同等物に係る換算差額

49

112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,447

△712

現金及び現金同等物の期首残高

2,797

5,244

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,244

※ 4,532