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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△532,499
△1,323,399
減価償却費
19,164
33,808
減損損失
9,507
44,578
受取利息
△107
△147
受取配当金
△399
△411
支払利息
3,925
5,310
為替差損益（△は益）
△10,029
△19,670
株式報酬費用
53,674
49,746
受取保険金
―
△1,957
助成金収入
△1,346
△1,000
補助金収入
△7,200
株式交付費
3,766
2,682
新株予約権発行費
5,952
5,501
売上債権の増減額（△は増加）
△1,110,099
1,069,478
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,966
△8,044
仕入債務の増減額（△は減少）
776
△331
未払金の増減額（△は減少）
△20,720
△73,824
前受収益の増減額（△は減少）
8,424
△177,707
前渡金の増減額（△は増加）
373
△285,188
その他
691
△7,260
小計
△1,582,110
△687,837
利息の受取額
107
147
利息の支払額
△4,097
△5,128
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
40,942
△18,529
補助金の受取額
7,200
1,346
2,957
△1,536,612
△708,390
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△41,522
△125,831
無形固定資産の取得による支出
△155
△170
305
△41,677
△125,696
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△161,897
△211,497
社債の償還による支出
△28,028
新株予約権の発行による収入
8,722
5,707
新株予約権の行使による株式の発行による収入
949,270
600,824
△3,080
1,064,987
367,006
現金及び現金同等物に係る換算差額
31,994
28,293
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△481,307
△438,786
現金及び現金同等物の期首残高
4,299,142
3,817,834
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,817,834
※ 3,379,048
