カルナバイオサイエンス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,102,487

△532,499

減価償却費

12,410

19,164

減損損失

26,390

9,507

受取利息

△124

△107

受取配当金

△389

△399

支払利息

7,373

3,925

為替差損益（△は益）

2,372

△10,029

株式報酬費用

57,520

53,674

助成金収入

△1,999

△1,346

補助金収入

―

△7,200

株式交付費

4,373

3,766

新株予約権発行費

―

5,952

新株予約権戻入益

△1,000

―

売上債権の増減額（△は増加）

△13,951

△1,110,099

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,107

△5,966

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,655

776

未払金の増減額（△は減少）

71,248

△20,720

前受収益の増減額（△は減少）

△141,423

8,424

その他

△33,710

1,065

小計

△1,120,158

△1,582,110

利息の受取額

124

107

利息の支払額

△7,119

△4,097

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△135,818

40,942

補助金の受取額

―

7,200

その他

1,999

1,346

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,260,972

△1,536,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△64,737

△41,522

無形固定資産の取得による支出

△4,117

△155

その他

△1,578

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△70,433

△41,677

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

―

300,000

長期借入金の返済による支出

△270,972

△161,897

社債の償還による支出

△28,028

△28,028

新株予約権の発行による収入

―

8,722

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,023,423

949,270

その他

―

△3,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

724,423

1,064,987

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,931

31,994

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△615,914

△481,307

現金及び現金同等物の期首残高

4,915,056

4,299,142

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,299,142

※ 3,817,834