カルナバイオサイエンス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

913,059

△1,102,487

減価償却費

9,394

12,410

減損損失

44,101

26,390

受取利息

△351

△124

受取配当金

△379

△389

支払利息

8,164

7,373

為替差損益（△は益）

683

2,372

株式報酬費用

41,908

57,520

助成金収入

―

△1,999

株式交付費

8,008

4,373

新株予約権発行費

5,465

―

新株予約権戻入益

―

△1,000

売上債権の増減額（△は増加）

△29,137

△13,951

たな卸資産の増減額（△は増加）

11,366

△5,107

仕入債務の増減額（△は減少）

2,694

△1,655

未払金の増減額（△は減少）

125,437

71,248

前受収益の増減額（△は減少）

310,706

△141,423

その他

40,472

△33,710

小計

1,491,593

△1,120,158

利息の受取額

351

124

利息の支払額

△8,210

△7,119

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,960

△135,818

その他

―

1,999

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,477,773

△1,260,972

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△41,881

△64,737

有形固定資産の売却による収入

1,091

―

無形固定資産の取得による支出

△155

△4,117

その他

―

△1,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,945

△70,433

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

―

長期借入金の返済による支出

△229,813

△270,972

社債の償還による支出

△28,028

△28,028

新株予約権の発行による収入

7,953

―

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,071,741

1,023,423

その他

△105

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,121,748

724,423

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,224

△8,931

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,559,801

△615,914

現金及び現金同等物の期首残高

1,355,254

4,915,056

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,915,056

※ 4,299,142