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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)
当連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,206,799
913,059
減価償却費
12,716
9,394
減損損失
47,575
44,101
受取利息
△16
△351
受取配当金
△367
△379
支払利息
10,628
8,164
為替差損益（△は益）
1,493
683
株式報酬費用
23,165
41,908
助成金収入
△446
―
株式交付費
2,887
8,008
新株予約権発行費
5,465
売上債権の増減額（△は増加）
3,778
△29,137
たな卸資産の増減額（△は増加）
7,186
11,366
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,534
2,694
未払金の増減額（△は減少）
10,234
125,437
前受収益の増減額（△は減少）
310,706
その他
△23,184
40,472
小計
△1,113,681
1,491,593
利息の受取額
16
351
利息の支払額
△10,739
△8,210
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,068
△5,960
446
△1,128,026
1,477,773
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△58,314
△41,881
有形固定資産の売却による収入
1,091
無形固定資産の取得による支出
△155
△40,945
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
350,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△259,550
△229,813
社債の償還による支出
△28,028
新株予約権の発行による収入
7,953
新株予約権の行使による株式の発行による収入
625,128
2,071,741
△28
△105
687,522
2,121,748
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,144
1,224
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△500,964
3,559,801
現金及び現金同等物の期首残高
1,856,218
1,355,254
現金及び現金同等物の期末残高
4,915,056
