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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)
当連結会計年度
(自 平成30年１月１日
至 平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△733,380
△1,206,799
減価償却費
12,114
12,716
減損損失
21,884
47,575
受取利息
△40
△16
受取配当金
△358
△367
支払利息
6,901
10,628
為替差損益（△は益）
1,414
1,493
補助金収入
△5,381
―
助成金収入
△446
株式交付費
1,858
2,887
新株予約権発行費
6,178
売上債権の増減額（△は増加）
29,531
3,778
たな卸資産の増減額（△は増加）
3,925
7,186
仕入債務の増減額（△は減少）
△482
△2,534
未払金の増減額（△は減少）
67,168
10,234
その他
22,368
△19
小計
△566,297
△1,113,681
利息の受取額
40
16
利息の支払額
△6,872
△10,739
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
11,824
△4,068
250
446
△561,055
△1,128,026
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△38,013
△58,314
無形固定資産の取得による支出
△117
△38,131
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
350,000
長期借入金の返済による支出
△145,600
△259,550
社債の償還による支出
△28,028
新株予約権の発行による収入
7,930
新株予約権の行使による株式の発行による収入
361,611
625,128
△99
△28
295,814
687,522
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,595
△2,144
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△304,967
△500,964
現金及び現金同等物の期首残高
2,161,186
1,856,218
現金及び現金同等物の期末残高
1,355,254
