カルナバイオサイエンス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年１月１日

　至 平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△279,003

△844,836

減価償却費

28,513

31,211

減損損失

2,384

237,658

のれん償却額

9,077

36,309

受取利息

△243

△220

支払利息

2,116

2,313

為替差損益（△は益）

△9,558

△8,249

補助金収入

△26,349

△24,800

株式交付費

3,383

342

新株予約権発行費

9,355

-

売上債権の増減額（△は増加）

△28,502

28,578

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,762

315

仕入債務の増減額（△は減少）

3,391

105

未払金の増減額（△は減少）

11,355

56,565

その他

9,721

△14,554

小計

△266,121

△499,260

利息の受取額

204

257

利息の支払額

△2,142

△2,282

補助金の受取額

23,052

36,112

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,277

△3,802

その他

250

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△247,034

△468,976

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,642

△40,985

無形固定資産の取得による支出

-

△865

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△933

-

その他

-

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,576

△41,826

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

50,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△43,606

△79,658

新株予約権の発行による収入

9,127

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

642,603

46,232

担保に供した預金の増減額（△は増加）

43,000

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

701,124

66,574

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,062

3,400

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

455,576

△440,827

現金及び現金同等物の期首残高

611,993

1,067,570

現金及び現金同等物の期末残高

 1,067,570

 626,742