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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,130,846
△2,173,976
減価償却費
35,612
31,245
減損損失
4,562
93,237
受取利息
△170
△14,504
受取配当金
△426
△442
支払利息
3,451
2,958
為替差損益（△は益）
△5,467
△8,731
株式報酬費用
40,242
29,846
株式交付費
5,219
45,377
売上債権の増減額（△は増加）
△599,720
704,178
棚卸資産の増減額（△は増加）
△21,609
△14,008
仕入債務の増減額（△は減少）
△762
800
未払金の増減額（△は減少）
△44,351
△38,347
前渡金の増減額（△は増加）
43,584
10,505
その他
29,790
△35,682
小計
△1,640,892
△1,367,545
利息の受取額
170
14,504
利息の支払額
△3,365
△2,841
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△33,377
△18,924
△1,677,464
△1,374,806
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,530
△13,060
154
―
△11,376
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△119,988
△120,000
社債の償還による支出
△32,032
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,343,338
第三者割当増資による収入
694,999
△9,290
△7,557
1,182,027
567,441
現金及び現金同等物に係る換算差額
16,865
39,809
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△489,947
△780,616
現金及び現金同等物の期首残高
3,379,048
2,889,101
現金及び現金同等物の期末残高
2,108,484
