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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,323,399
△1,130,846
減価償却費
33,808
35,612
減損損失
44,578
4,562
受取利息
△147
△170
受取配当金
△411
△426
支払利息
5,310
3,451
為替差損益（△は益）
△19,670
△5,467
株式報酬費用
49,746
40,242
受取保険金
△1,957
―
助成金収入
△1,000
株式交付費
2,682
5,219
新株予約権発行費
5,501
売上債権の増減額（△は増加）
1,069,478
△599,720
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,044
△21,609
仕入債務の増減額（△は減少）
△331
△762
未払金の増減額（△は減少）
△73,824
△44,351
前受収益の増減額（△は減少）
△177,707
前渡金の増減額（△は増加）
△285,188
43,584
その他
△7,260
29,790
小計
△687,837
△1,640,892
利息の受取額
147
170
利息の支払額
△5,128
△3,365
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△18,529
△33,377
2,957
△708,390
△1,677,464
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△125,831
△11,530
無形固定資産の取得による支出
305
154
△125,696
△11,376
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△211,497
△119,988
社債の償還による支出
△28,028
△32,032
新株予約権の発行による収入
5,707
新株予約権の行使による株式の発行による収入
600,824
1,343,338
△9,290
367,006
1,182,027
現金及び現金同等物に係る換算差額
28,293
16,865
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△438,786
△489,947
現金及び現金同等物の期首残高
3,817,834
3,379,048
現金及び現金同等物の期末残高
2,889,101
