ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡ

（単位：千円）

当連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,308,486

減価償却費

136

受取利息

△25,369

為替差損益（△は益）

△59,409

補助金収入

△70,038

株式交付費

469

新株予約権戻入益

△27,493

社債償還益

△39,030

固定資産除売却損益（△は益）

△4,481

投資有価証券評価損

268,000

減損損失

6,912

売上債権の増減額（△は増加）

20,192

棚卸資産の増減額（△は増加）

32,761

仕入債務の増減額（△は減少）

4,224

その他

47,710

小計

△1,153,902

利息の受取額

19,161

補助金の受取額

50,180

法人税等の支払額

△2,490

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,087,051

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,502,032

定期預金の払戻による収入

2,447,956

有価証券の取得による支出

△6,240,350

有価証券の償還による収入

7,000,000

投資有価証券の取得による支出

△500,000

その他

2,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,207,913

現金及び現金同等物に係る換算差額

59,487

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

180,350

現金及び現金同等物の期首残高

1,097,044

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

32,198

現金及び現金同等物の期末残高

1,309,592