ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△2,832,027

△1,879,056

減価償却費

1,789

3,190

受取利息

△14,046

△12,839

為替差損益（△は益）

△19,440

△76,576

株式報酬費用

5,438

15,546

株式交付費

1,390

468

新株予約権発行費

－

4,842

社債発行費

－

1,775

新株予約権戻入益

－

△56,136

固定資産売却益

－

△499

固定資産除売却損

－

581

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△4,798

減損損失

1,553,251

14,611

売上債権の増減額（△は増加）

78,186

△11,744

棚卸資産の増減額（△は増加）

△62,183

104,916

前渡金の増減額（△は増加）

△28,642

56,783

前払費用の増減額（△は増加）

8,732

△18,405

未収消費税等の増減額（△は増加）

△7,640

△2,091

買掛金の増減額（△は減少）

3,249

△3,305

未払金の増減額（△は減少）

24,285

1,876

未払費用の増減額（△は減少）

11,559

39,619

預り金の増減額（△は減少）

△1,916

△133

その他

22,973

61,512

小計

△1,255,038

△1,759,861

利息の受取額

11,236

10,499

法人税等の支払額

△3,630

△3,630

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,247,432

△1,752,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,913,564

△2,654,962

定期預金の払戻による収入

1,426,489

2,226,659

有形固定資産の取得による支出

－

△6,215

有形固定資産の売却による収入

－

500

有価証券の取得による支出

△11,800,000

△10,600,000

有価証券の償還による収入

12,400,000

10,710,080

敷金及び保証金の回収による収入

2,275

22,444

敷金及び保証金の差入による支出

－

△4,200

投資有価証券の取得による支出

－

△10,000

投資有価証券の売却による収入

－

73,193

その他

13,105

△1,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

△871,694

△244,133

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による支出

△1,390

△468

新株予約権の発行による支出

－

△1,920

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

－

1,148,225

自己新株予約権の取得による支出

△10,071

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,461

1,145,835

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,630

56,535

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,125,958

△794,754

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

47,113

－

現金及び現金同等物の期首残高

3,970,643

1,891,799

現金及び現金同等物の期末残高

1,891,799

1,097,044