ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△2,006,046

△2,832,027

減価償却費

926

1,789

受取利息

△16,893

△14,046

為替差損益（△は益）

10,385

△19,440

株式報酬費用

－

5,438

株式交付費

32,599

1,390

新株予約権発行費

9,267

－

社債発行費

4,570

－

新株予約権戻入益

△1,769

－

社債償還益

△92,368

－

投資有価証券売却損益（△は益）

259,533

－

投資有価証券評価損益（△は益）

692,000

－

減損損失

4,214

1,553,251

売上債権の増減額（△は増加）

69,414

78,186

たな卸資産の増減額（△は増加）

△43,294

△62,183

前渡金の増減額（△は増加）

△71,006

△28,642

前払費用の増減額（△は増加）

24,288

8,732

未収消費税等の増減額（△は増加）

5,711

△7,640

買掛金の増減額（△は減少）

△10,902

3,249

未払金の増減額（△は減少）

△40,146

24,285

未払費用の増減額（△は減少）

△24,695

11,559

預り金の増減額（△は減少）

△3,963

△1,916

その他

48,125

22,973

小計

△1,150,049

△1,255,038

利息の受取額

15,014

11,236

法人税等の支払額

△3,630

△3,630

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,138,665

△1,247,432

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,705,989

△2,913,564

定期預金の払戻による収入

2,702,149

1,426,489

有形固定資産の取得による支出

△219

－

有価証券の取得による支出

△7,500,000

△11,800,000

有価証券の償還による収入

6,500,000

12,400,000

敷金及び保証金の回収による収入

－

2,275

投資有価証券の取得による支出

△108,285

－

投資有価証券の売却による収入

13,516

－

その他

△13,508

13,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

△112,337

△871,694

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

295,399

－

株式の発行による支出

－

△1,390

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,872,886

－

新株予約権の発行による支出

△2,211

－

転換社債型新株予約権付社債の発行による支出

△4,570

－

自己新株予約権の取得による支出

－

△10,071

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,161,503

△11,461

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,190

4,630

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

905,309

△2,125,958

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

47,113

現金及び現金同等物の期首残高

3,065,334

3,970,643

現金及び現金同等物の期末残高

3,970,643

1,891,799